Laufzeitenprofil Anleihen
Continental strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Laufzeitenprofil ihrer Fälligkeiten an, um die im jeweiligen Jahr fällig werdenden Beträge möglichst aus dem Free Cashflow tilgen zu können.
Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Brutto-Finanzschulden auf 7.170,3 Mio €. Wesentliche Finanzierungsinstrumente sind der syndizierte Kredit mit einer revolvierenden Kreditlinie im Volumen von 4,0 Mrd € und einer Laufzeit bis Dezember 2026 sowie am Kapitalmarkt emittierte Anleihen.
Die folgende Tabelle zeigt alle ausstehenden Anleihen und Fälligkeiten.
| WKN/ISIN | Kupon p.a. | Fälligkeit | Volumen in € | Emissionskurs | Kurs am 31.12.2023 | Kurs am 31.12.2022 |
| A28YEC/XS2193657561 | 1,125 % | zurückgezahlt | 625.000.000 | 99,589 % | 98,016 % | 96,018% |
| A2YPAE/XS2056430874 | 0,375 % | 27. Juni 2025 | 600.000.000 | 99,802 % | 96,117 % | 92,549 % |
| A28XTR/XS2178586157 | 2,500 % | 27. August 2026 | 750.000.000 | 98,791 % | 98,922 % | 95,896 % |
| A35138/XS2672452237 | 4,000% | 1. März 2027 | 500.000.000 | 99,658% | 102,347 % | 2023 emittiert |
| A30VQ4/XS2558972415 | 3,625 % | 30. November 2027 | 625.000.000 | 100,000 % | 101,708 % | 97,187 % |
| A351PU/XS2630117328 | 4,000 % | 1. Juni 2028 | 750.000.000 | 99,445 % | 103,346 % | 2023 emittiert |